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山西煤炭运销集团忻州有限公司2019年度财务等重大信息公开

晋能控股电力集团     发布时间:2020-08-25 09:37:00     来源:晋能控股电力集团

  一、企业基本情况

  1.中文名及简称:
  山西煤炭运销集团忻州有限公司(简称:忻州公司)
  2.法定代表人:武宪国
  3.注册地址:忻州市和平西街1号
  4.经营范围:
  煤炭销售;道路货物运输:道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱);建设工程:建设工程施工;食品生产:正餐服务;煤炭加工、贸易;煤炭企业管理服务;煤炭科技开发;煤矿设备租赁;自有房屋租赁;销售:建材、普通机械设备、五金交电、办公用品、计算机耗材、塑料制品、日用百货;煤炭物流信息咨询服务。
  5.办公地址及邮编:忻州市和平西街1号 034000
  6.电子邮箱:sxmxxzfgs@163.com
  7.公司简介:
  澳门24小时登录入口忻州公司即山西煤炭运销集团忻州有限公司,是集煤炭生产、贸易物流、多种经营为一体的省属国有企业,成立于1983年,是澳门24小时登录入口的全资子公司。
  下辖公司23个,分别是:重组整合煤矿8座,批复生产能力1060万吨/年,井田面积70.3平方千米,地质储量8.6亿吨,剩余可采储量3.7343亿吨。其中:生产矿井3座(泰山隆安煤业、泰安煤业、猫儿沟煤业),核定能力540万吨;基建矿井1座(芦子沟煤业),设计能力90万吨,停缓建矿井1座(三百子煤业),设计能力120万吨;位于芦芽山保护区调出矿井1座(明业煤矿),设计能力90万吨;关闭退出矿井2座(恒腾煤业、天和煤业),设计能力220万吨;
  保留贸易单位3个(聚晟公司、保德公司、河曲公司);非保留贸易单位4个(原平公司、宁武公司、静乐公司、五台公司);物流园区3个(保德曹虎物流、偏关大阳湾、忻州同发);直属物流公司1个(晋煤物流);直属多元公司1个(锦华公司);控股公司2个(华晨煤焦、晋冀祥公司);铁路发煤站1个(五寨公司)。
  公司坚持“安全第一、效益至上、求真务实、改革创新”的工作理念,坚持以提升发展质量和经济效益为中心的经营理念,做实做精做细安全生产、煤炭贸易、资产运营三个板块,力争将忻州公司打造成为绿色、清洁、安全、高效、智能的现代化综合能源企业。
  二、主要会计数据和财务指标
  截至2019年底:
  资产总额244.05亿元,比年初增加5.39%;
  负债总额204.84亿元,比年初增加3.66%;
  所有者权益总额39.21亿元,比年初增加15.44%;
  存货3.11亿元,比年初减少17.4%;
  应收账款11亿元,比年初下降5.89%;
  应付账款18.73亿元,比年初下降10.89%;
  固定资产净值24.59亿元,比年初增加2.83%;
  应交税费1.73亿元,比年初下降45.15%;
  营业收入62.93亿元,比同期增加23.38%;
  销售费用2600.17万元,比同期增加98.71%;
  管理费用42101.03万元,比同期增加27.26%;
  财务费用20441.61万元,比同期增加2.71%;
  利润总额23496.08万元,比同期增加12750.75万元;
  净利润17600.64万元,比同期增加10388.94万元。
  三、财务预算执行情况
  营业收入62.93亿元,完成年度预算41亿元的153.49%。
  利润总额23496.08万元,完成年度预算4700万元的499.92%。
  四、公司领导任职时间及薪酬发放情况
  姓名 性别 出生年月 职务 任职时间 基薪(税前)
  武宪国 1968年6月 党委书记、
  执行董事 2016年11月至今 10875元/月
  田宏伟 1971年10月 经理 2019年6月至今 10875元/月
  钱长江 1970年10月 党委副书记、副经理 2010年2月至今 8700元/月
  魏正茂 1966年3月 副经理 2012年3月至今 8700元/月
  张挨虎 1970年11月 工会主席 2012年5月至今 8700元/月
  高利国 1976年1月 副经理 2014年1月至今 8700元/月
  李溪枝 1967年11月 总工程师 2017年7月至今 8700元/月
  杨开锋 1978年7月 纪委书记 2017年7月至今 8700元/月
  毛建功 1978年12月 副经理 2019年6月至今 8700元/月
  白  宽 1964年3月 外部董事 2007年12月至今 8700元/月
  张继荣 1964年11月 外部董事 2010年2月至今 8700元/月
  五、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况:
  无
  六、工作报告摘要
  (一)贸易物流产业高效益发展,企业改革发展成效显著
  煤炭销售逆势求进。2019年,煤炭市场出现了周期性波动,公司积极调整销售策略:一是采取“走出去”调研定价与竞价相结合销售模式,准确掌握公司煤炭价格的市场定位,并科学合理把握价格调整时间差,实现了公司利益最大化,其中井工矿销售均价较去年增加11.2元/吨,露天矿销售均价较去年增加13.3元/吨;二是用户结构进一步优化,销售管理工作进一步加强。按照最佳产品结构、最大经济利益、最适应市场需求的三项原则,结合生产煤炭计划和用户需求实际,实行量价挂钩,保证了公司产运销平衡;三是服务意识进一步提升,服务本领进一步强化。坚持“市场导向客户至上”的营销理念,提高售前、售中、售后服务质量,降低用户准入门槛,扩大了市场份额。
  平台优势作用凸显。理顺了煤炭贸易物流业务体系,化零为整,通过发挥贸易主体业务平台优势,进一步规范了贸易流程,有效防范了贸易风险,增加了贸易利润,壮大了贸易规模。2019年,累计通过神华发运结算451万吨;国铁发运实现扭亏为盈;聚晟平台与区域内的电厂、铝厂等终端用户,签订中长期供煤合同,开展了点对点直供业务。河曲公司超前谋划、广开业务渠道,2019年在储、配煤、加工的业务基础上,开辟了点对点供电厂发运业务及CFB电厂供煤业务180万吨,实现利润580万元。
  深入推进贸易业务的集约化管控,有效提高了风险防控意识。通过算细账、降成本,加速资金周转效率,盘活存量资金,增加了企业效益。
  积极推进贸易单位整合,完成贸易企业压减6家,管理层级得到优化,贸易单位得到精简,“瘦身健体”成效显著,实现了轻装上阵。管理体制改革取得突破进展,企业管理水平明显提升,发展动力明显增强。
  2019年以来,公司持续改善民生,从薪酬待遇、保险缴纳、健康体检等方面改善职工的生活条件,做到了不欠薪、不欠保。职工工资收入持续提高,全系统在岗职工人均工资水平稳步增长10%。职工权益得到进一步保障,员工幸福指数不断提升,高品质生活正在逐步实现。
  (二)存在的问题
  一是企业发展的基础还不牢固,资产质量不高,盈利能力受限,债务水平、资产负债率仍然偏高,有效防控安全生产运营管理风险的能力还需进一步增强。
  二是内部协同发展不平衡,基础管理、可持续发展的弱项、经营管理、制度落实的短板、精细化管理的突出问题,还有待于持续改进和加强,可持续高质量发展的任务十分艰巨。
  三是公司人力资源同企业高质量发展不匹配的现象日益显现,专业性、高端性人才依然短缺,基本功的培育练就任重道远,行业领军人物的培养任务十分紧迫。
  四是高质量发展的动力还有待于加强,现代服务业思路不宽,拓展新业务、开发新市场的措施不够有力,高质量发展的支撑作用有待进一步增强。
  (三)面临的机遇
  1.从公司内部看,部分矿井煤层赋存条件复杂多变,构造多,开采难度大,装备的机械化、信息化、自动化、智能化水平还不高,商品煤各项指标还不能很好的适应市场需求,终端用户少,安全生产还面临着风险,吨煤成本在同行业内仍然偏高。着力解决好这些问题已经迫在眉睫;
  2.纵观煤炭市场发展趋势,在取消煤炭联动机制的情况下,整体煤炭市场及经济运行存在不确定因素,市场对不同品种商品煤的需求还不能精准预测,需要我们在商品煤加工过程中随机应变,努力适应市场,寻找客户。
  (四)2020年工作安排
  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官年,更是我们抢抓机遇、积内涵增长之“厚”、谋可持续发展之“势”的破局年,成高质量发展之“果”的关键年。站在“两个百年”奋斗目标的历史交汇点上,我们必须清醒看到国内外风险挑战的加剧上升,必须清醒看到煤炭市场复杂多变的严峻形势,必须清醒看到制约公司长远发展的难题和瓶颈,公司上下团结一致、共谋发展,全力做好2020年的工作非常重要。
  七、环境保护情况
  (一)环保管理
  忻州有限公司建立了二级公司、生产经营单位分级负责的两级环保工作管理体系,初步建立起制度完善、职责明确、管理规范的工作运行机制。忻州公司环保管理工作由公司党政正职担任总负责人,总工程师任环保分管领导,由环保煤质部负责全公司环保日常管理和技术工作,各生产经营单位的党政正职是本单位环保工作的第一责任人,各下属单位均设立专(兼)职环保机构,并安排有专(兼)职环保管理人员,全部生产矿井和基建矿井均设置了环保科(环保煤质科),专管环境保护工作。2019年度我单位没有发生环境事件,开展的主要工作有:
  1.忻州公司严格按照集团公司环保“管理提升年”的要求,以环境保护管理标准化建设与考核工作为抓手,督促下属单位进一步完善环保制度,加强环保设施运行管理,做好自行监测工作,建设项目严格执行“三同时”制度,推动环保管理水平上台阶,确保泰山隆安环保标准化年度考核达到示范级,泰安、猫儿沟年度考核达到良好级。
  2.随着国家大气污染防治政策的不断强化,相关排放指标跳跃式增长,下属各单位现在使用的燃煤锅炉已经达不到环保要求,忻州公司从2018年初就开始积极推进燃煤锅炉清洁化改造工程。截止目前,五寨胡会发煤站已经完成“煤改气”对原有燃煤锅炉进行拆除,芦子沟煤业、泰安煤业选煤厂、猫儿沟煤业已经完成“煤改电”工程,采用空气源热泵替代原有燃煤锅炉,已经投入使用,运行效果良好。泰山隆安、泰安(矿区)燃煤锅炉清洁化改造方案已经基本确定,并且通过集团煤炭生产管理局组织的评审,正在按照要求履行相关程序,积极推进实施。
  (二)节能降耗
  严格避峰填谷、分时用电管理制度。做到调度管理与生产科学配合,充分利用用电尖峰时段对大型用电设备进行检修,减少峰期用电量。优化生产系统,减少设备空运转。合理利用生产时段对绞车等提升设备进行巡查,减少检修时空运行时间,降低用电量;推广使用变频技术,利用高新技术实现节能降耗。根据实际需要配备功率相当的机械设备,杜绝高耗低效。通过合理制定大型设备检修运行时间和对生产设备运行管理,将峰期用电量保持在10%以下,低谷时段用电量保持在45%以上,有效地降低了生产用电成本。
  (三)“三废”治理
  1.忻州公司下属运行矸石场共有两座,本年度矸石累计处置量为83.66万吨,全部拉运至矸石场进行回填,未进行综合利用,在排弃过程中严格按照《矿山企业生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)“堆存矸石分层覆土压实,每层矸石堆存厚度不得超过2米,覆土厚度不得低于0.5米,每一台阶高度设置不超过5米”的要求,进行矸石排放。在矸石场下游筑拦渣坝、上游沿沟修排水涵洞,及时对外边坡进行整形、复土和绿化,当矸石堆放达到顶部时,及时进行复土。
  2.运行矿井污水处理站共有2座,总处理能力265m?/h,矿井污水本年度共计处理:134.77万立方米,矿井污水经处理后大部分用于井下洒水、场地绿化和道路洒水、回用到液压机用水,少量达标排放。运行生活污水处理厂共有三座,总处理规模36m3/h,本年度处理量总共为13.29万m3,全部回用,不外排。
  3.忻州公司两座井工矿井锅炉全部配套安装湿式脱硫除尘设备,严格按照排污许可证规定的排污量进行排放污染物,当地环境监测部门定期对二氧化硫、氮氮化物,TSP污染物排放达标情况进行监测。
  八、履职待遇、业务支出
  (一)公务用车费用
  2019年度忻州公司本部公务用车维修、保养、油料、审验、保险、过路、停车、其他费共计2.01万元。
  (二)业务招待、差旅等费用年度预算及执行情况
  2019年业务招待费25.42万元,同比下降28.03%;差旅费32.05万元,同比增加7.15%。
  (三)境外考察培训等费用年度预算及执行情况
  无

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